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EXCEL灵活记录出纳流水帐

来源:本站原创 奇度日期:2021-08-23 浏览:

出纳记账时要掌握以下要领:  

1、登记入账时间;

2、按收支凭证边排填写顺序号;

3、摘要栏内填写发生业务的内容;

4、收入现金时记入帐页的借方、付出现金时、记入帐页的贷方。

出纳工作,是财会工作的一个重要组成部分,从总的方面来讲,其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面。

1、收付职能。出纳的最基本职能是收付职能。

企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付,也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。

这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理,以及银行存款收付业务的办理,都必须经过出纳人员之手。

2、反映职能。

出纳要利用统一的货币计量单位,通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账,对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算,以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。

因此,反映职能是出纳工作的主要职能之一。

3、监督职能。出纳要对企业的各种经济业务,特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

4、管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。


利用EXCEL本身所具备的灵活记数的功能,加上二次开发,已基本上满足日常出纳的记账和对帐工作。

操作步骤如下:

一、到百度云下载文件,然后解压,点击EXE执行文件即可运行;

二、首次使用时,点击“帐页启用”


三、点击菜单“数据处理”和“收支录入”,进行日常收支数据 的输入;

四、点击菜单“数据处理”和“摘要编辑”,对摘要进行新增、修改和删除;

五、点击菜单“数据处理”和“数据修改”,可对收入和支出数据进行修改;

六、点击菜单“编辑表格”,解锁EXCEL表格,此操作不建议频繁操作,以免误删除数据;


七、如果一个月的流水帐记录完毕,记录下一个月的数据,则要点击菜单“月份启用”


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