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青岛海尔2019年三季度财报分析-净利润同比增43.89%

时间:2020-02-04       来源:奇度网    作者:Tony - 小 + 大

海尔智慧是利用物联网、人工智能、大数据,通过U+开放物联平台,把传统电器变为智慧网器,实现场景互联,结合生态服务,为用户提供全流程、全场景解决方案,打造最佳智慧生活体验。

海外市场实现收入高增长表现:公司始终坚持自主创牌战略与“研发、制造、营销”三位一体运营能力建设,为持续增长积累动能,海外市场对公司业绩的贡献逐步提升。

 

一、青岛海尔股票投资回报情况

截止2月4日,虽然受疫情影响,长期来看,总体趋势向上。

二、成长能力情况

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
480.43亿
989.80亿
1488.96亿
2018年
426.55亿
885.92亿
1381.39亿
1833.17亿

本季度营业收入为1488.96亿元,去年同期1381.39亿元,同比提高7.79%。保持良好的发展势头。

 

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
30.67亿
71.11亿
129.27亿
2018年
28.23亿
67.35亿
88.28亿
113.91亿

本季度营业利润为129.27亿元,去年同期88.28亿元,同比提高46.43%,提高幅度相当明显。

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
6.31
6.48
6.91
2018年
5.49
5.71
5.78
6.05

截止2月4日,该股票收盘价17.35元,每股净资产6.91元。根据业绩判断,目前股价比较接近估值平均线。

二、盈利能力

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
29.12
29.10
29.09
2018年
28.62
28.97
28.93
29.00

本季度毛利率29.09%,同比提升0.55%,各季度的毛利率比较稳定。

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
19.75
19.83
20.55
2018年
22.20
21.99
20.52
20.68

期间费用(营业费用+管理费用+财务费用)与收入占比20.55%,同比增加0.15%。费用占比控制在较低水平,企业内部管理能力良好。

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
5.30
12.61
18.42
2018年
5.90
14.17
17.77
20.47

净资产收益率又称股东权益收益率,是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。

本季度净资产收益率为18.42%,同比提高3.67%,企业投资回报能力良好。

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
0.34
0.81
1.22
2018年
0.33
0.80
1.01
1.21

本季度每股收益1.22%,同比提高20.79%,企业盈利能力有所改善。

三、运营能力

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
4.61
7.95
12.57
2018年
2.97
5.95
9.10
15.72

本季度应收账款周转速度12.57次,同比提高38.08%。客户货款回笼较快,账期管理很好。

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
1.50
3.03
4.45
2018年
1.34
2.79
4.52
5.80

本季度存货周转率为4.45次,去年同期4.52次,同比下降-1.7%。存货周转速度基本上与去年同期持平。

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
0.28
0.57
0.85
2018年
0.27
0.56
0.85
1.13

总资产周转率(营业收入净额 / 平均资产总额)0.85次,同比下降-0.59%,资产投入产出效率很好。

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
13.24亿
36.34亿
90.07亿
2018年
19.91亿
53.68亿
110.49亿
189.34亿

经营现金流量净额同比下降-18.48%,现金流减少,需加强融资渠道补充资金。

四、偿债能力

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
67.79
67.95
66.93
2018年
68.39
67.86
69.30
66.93

本季资产负债率66.93%,同比下降-3.41%,财务杠杆水平合理。

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
1.11
1.08
1.05
2018年
1.14
1.14
1.13
1.18

本季流动比率(流动资产/流动负债)为1.05倍,同比下降-7.16%。流动资产相对偏低,变现能力不强,存在短期偿债风险。

截止目前为止,青岛海尔的基本面未变,依然保持良好的发展态势。营业利润增长非常快,不足点是流动资金明显不足,营业收入增长较少。本季度财务综合能力表现良好!

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